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泛海控股:将“16泛控02”存续期后2年票面利率上调1.21%至6.50%

本文摘要:2月10日晚间,泛海控股公布“16泛控02”票面利率调整及投资者回售实施办法。泛海控股在“16泛控02”公司债券存续期的第3年行使下调票面利率选择权,将本期债券存续期后2年的票面利率上调幅度为1.21%至6.50%并相同恒定。根据泛海控股发布的回售实施办法,“16泛控02”公司债券的回售注册期为2019年2月11日至15日,回售价格为100.00元/张(不不含利息)。 以1张(即面值人民币100元)为一个回售单位,回售金额必需是人民币100元的整数倍且不少于人民币100元。

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2月10日晚间,泛海控股公布“16泛控02”票面利率调整及投资者回售实施办法。泛海控股在“16泛控02”公司债券存续期的第3年行使下调票面利率选择权,将本期债券存续期后2年的票面利率上调幅度为1.21%至6.50%并相同恒定。根据泛海控股发布的回售实施办法,“16泛控02”公司债券的回售注册期为2019年2月11日至15日,回售价格为100.00元/张(不不含利息)。

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以1张(即面值人民币100元)为一个回售单位,回售金额必需是人民币100元的整数倍且不少于人民币100元。投资者需于回售注册期内展开注册,逾期未办理回售登记手续即视作投资者退出回售,表示同意之后持有人本期债券。回售部分债券兑付日为3月25日,泛海控股委托中国承销深圳分公司为注册回售的投资者办理兑付。

回售部分债券拥有2018年3月23日至2019年3月22日期间利息,票面利率为5.29%,使用单利按年度付息,每10张“16泛控02”(面值1000元)发放利息为人民币52.9元(含税)。扣税后证券投资基金债券持有人实际每1000元发放利息为人民币42.32元;扣税后非居民企业(包括QFII、RQFII)实际每1000元发放利息为52.90元。


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